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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 970.00 | 25 675.00 | 8 295.00 | 33 970.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 818.00 | 27 447.00 | 51 371.00 | 78 818.00 |
060 Stock marchandises | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 259 972.00 | | 259 972.00 | 259 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 295.00 | | 409 295.00 | 409 295.00 |
110 Total général Actif | 488 113.00 | 27 447.00 | 460 667.00 | 488 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 310.00 | 558 240.00 | | 458 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 668.00 | 3 342.00 | | 2 668.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 62.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 389.00 | 561 643.00 | | 461 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 097.00 | 250 351.00 | | 205 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 009.00 | 2 958.00 | | -4 009.00 |
242 Autres charges externes. | 110 201.00 | 145 123.00 | | 110 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 4 423.00 | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 733.00 | 91 068.00 | | 105 733.00 |
252 Charges sociales | 25 310.00 | 20 038.00 | | 25 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 4 594.00 | | 3 406.00 |
256 Dotations aux provisions | | 305.00 | | |
262 Autres charges | 791.00 | 291.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 218.00 | 519 150.00 | | 451 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 171.00 | 42 493.00 | | 10 171.00 |
280 Produits financiers | 2 963.00 | 2 581.00 | | 2 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | 509.00 | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 259.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 525.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 6 172.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 428.00 | 36 627.00 | | 12 428.00 |