| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 624.00 | 5 613.00 | 3 011.00 | 8 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 134.00 | 35 377.00 | 3 757.00 | 39 134.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 834.00 | 40 990.00 | 49 844.00 | 90 834.00 |
060 Stock marchandises | 85 880.00 | 11 697.00 | 74 182.00 | 85 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | 108.00 | 90 004.00 | 90 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
084 Disponibilités | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 452.00 | 11 805.00 | 460 647.00 | 472 452.00 |
110 Total général Actif | 563 286.00 | 52 795.00 | 510 492.00 | 563 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 671.00 | 623 485.00 | | 565 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 843.00 | 6 357.00 | | 3 843.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | 4 433.00 | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 077.00 | 634 275.00 | | 572 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 109.00 | 300 158.00 | | 298 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 755.00 | -234.00 | | -21 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 634.00 | 20 323.00 | | 15 634.00 |
242 Autres charges externes. | 101 493.00 | 111 878.00 | | 101 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 4 440.00 | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 487.00 | 115 185.00 | | 117 487.00 |
252 Charges sociales | 23 736.00 | 27 362.00 | | 23 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | 3 734.00 | | 3 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 463.00 | 11 343.00 | | 463.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 178.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 645.00 | 594 367.00 | | 543 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 433.00 | 39 908.00 | | 28 433.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | 996.00 | | 706.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 179.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 6 447.00 | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 104.00 | 34 278.00 | | 25 104.00 |