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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 819.00 | 35 694.00 | 2 304 124.00 | 2 339 819.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 388.00 | 28 296.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 65 132.00 | 22 441.00 | 42 690.00 | 65 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 924.00 | 161 589.00 | 28 334.00 | 189 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 172.00 | 1 284 460.00 | 232 712.00 | 1 517 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 379.00 | 1 504 575.00 | 3 277 803.00 | 4 782 379.00 |
BT Marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 553.00 | 120 091.00 | 725 462.00 | 845 553.00 |
BZ Autres créances | 535 849.00 | 47 510.00 | 488 338.00 | 535 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 449 532.00 | | 449 532.00 | 449 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 057.00 | 167 601.00 | 1 801 456.00 | 1 969 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 437.00 | 1 672 177.00 | 5 079 259.00 | 6 751 437.00 |
CU Autres participations | 526 588.00 | | 526 588.00 | 526 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 494 708.00 | | | 494 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
DL TOTAL (I) | 603 662.00 | | | 603 662.00 |
DP Provisions pour risques | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 934.00 | | | 2 664 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 512.00 | | | 188 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 551.00 | | | 842 551.00 |
EA Autres dettes | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 236.00 | | | 4 204 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 259.00 | | | 5 079 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 460.00 | | | 1 932 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
FG Production vendue services | 3 030 063.00 | | 3 030 063.00 | 3 030 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 198.00 | | 3 074 198.00 | 3 074 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 855.00 | | | 315 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 452.00 | | | -28 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 418.00 | | | 3 675 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 031.00 | | | 3 602 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 365.00 | | 3 351 593.00 | 1 597 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 466.00 | 641 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 579.00 | 4 782 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 112.00 | 1 800 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 096.00 | | 1 755 722.00 | 584 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 462.00 | | 1 007 565.00 | 843 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 806.00 | | 588 305.00 | 169 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 417.00 | 165 270.00 | 50 112.00 | 1 389 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 479.00 | 2 215.00 | | 33 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 938.00 | 163 055.00 | 50 112.00 | 1 355 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 594.00 | 8 594.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 543.00 | 256 943.00 | 48 125.00 | 62 543.00 |
6T Sur comptes clients | 65 925.00 | 68 350.00 | 14 184.00 | 65 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 889.00 | 20 621.00 | | 26 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 815.00 | 88 971.00 | 14 184.00 | 92 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 358.00 | 354 508.00 | 70 903.00 | 155 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 350.00 | 14 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 158.00 | 56 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 180.00 | 391 180.00 | | 391 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 620.00 | 434 620.00 | | 434 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 718.00 | 289 718.00 | | 289 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
UX Autres créances clients | 724 261.00 | | | 724 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VC Groupe et associés | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 737.00 | 392 961.00 | 1 573 828.00 | 2 664 737.00 |
VI Groupe et associés | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578 737.00 | | | 2 578 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VP Divers | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 850.00 | 1 464 034.00 | 94 815.00 | 1 558 850.00 |
VW T.V.A. | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 236.00 | 1 932 460.00 | 1 573 828.00 | 4 204 236.00 |