| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336 370.00 | 13 747.00 | 3 322 622.00 | 3 336 370.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 6 126.00 | 22 559.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 69 945.00 | 19 668.00 | 50 277.00 | 69 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 119.00 | 216 878.00 | 28 240.00 | 245 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 100.00 | 829 436.00 | 118 663.00 | 948 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 765.00 | 1 085 857.00 | 3 620 908.00 | 4 706 765.00 |
BT Marchandises | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 379.00 | 6 490.00 | 369 889.00 | 376 379.00 |
BZ Autres créances | 708 923.00 | 21 326.00 | 687 597.00 | 708 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CF Disponibilités | 734 913.00 | | 734 913.00 | 734 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 658.00 | 27 816.00 | 2 085 842.00 | 2 113 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 424.00 | 1 113 674.00 | 5 706 750.00 | 6 820 424.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 783 485.00 | 665 876.00 | | 783 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 948.00 | 117 608.00 | | 181 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 001.00 | 819 052.00 | | 1 001 001.00 |
DP Provisions pour risques | 156 998.00 | 163 245.00 | | 156 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 998.00 | 163 245.00 | | 156 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 418.00 | 2 158 973.00 | | 2 363 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 642.00 | 625 042.00 | | 528 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 730.00 | 306 221.00 | | 319 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 044.00 | 1 061 865.00 | | 1 327 044.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 66 145.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 749.00 | 4 218 248.00 | | 4 548 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 750.00 | 5 200 546.00 | | 5 706 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
FG Production vendue services | 6 117 860.00 | | 6 117 860.00 | 6 117 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283 453.00 | | 6 283 453.00 | 6 283 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 084.00 | 11 079.00 | | 77 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 260.00 | 81 324.00 | | 43 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 246.00 | 77 390.00 | | 32 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 590.00 | 169 795.00 | | 152 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 353.00 | 150 796.00 | | 77 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 994.00 | 97 112.00 | | 137 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 348.00 | 261 909.00 | | 241 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 758.00 | -92 113.00 | | -88 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 171.00 | 56 898.00 | | 50 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 660.00 | 82 757.00 | | 71 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 259.00 | 6 425 094.00 | | 6 613 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 310.00 | 6 307 485.00 | | 6 431 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 948.00 | 117 608.00 | | 181 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 628.00 | 38 487.00 | | 23 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 047.00 | 17 862.00 | | 13 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 297 517.00 | | 91 745.00 | 5 297 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 724.00 | 78 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 797.00 | 4 706 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 642.00 | 3 336 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 430.00 | 1 291 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371 012.00 | | | 3 371 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 537.00 | | 91 743.00 | 1 841 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 967.00 | | 1.00 | 84 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 115.00 | 103 236.00 | 633 494.00 | 1 616 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 253.00 | 136.00 | 34 642.00 | 48 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 861.00 | 103 099.00 | 598 852.00 | 1 567 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 245.00 | 26 000.00 | 32 246.00 | 163 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 245.00 | 26 000.00 | 32 246.00 | 163 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 32 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 730.00 | 319 730.00 | | 319 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 044.00 | 1 327 044.00 | | 1 327 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
UX Autres créances clients | 376 379.00 | 376 379.00 | | 376 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 139.00 | 1 020 041.00 | 1 339 097.00 | 2 359 139.00 |
VI Groupe et associés | 528 642.00 | 528 642.00 | | 528 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
VP Divers | 708 923.00 | 708 923.00 | | 708 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 443.00 | 1 140 574.00 | 77 869.00 | 1 218 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 749.00 | 3 209 652.00 | 1 339 097.00 | 4 548 749.00 |