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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918 452.00 | 42 216.00 | 2 876 236.00 | 2 918 452.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 1 823.00 | 26 862.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 77 488.00 | 26 639.00 | 50 848.00 | 77 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 936.00 | 170 285.00 | 33 650.00 | 203 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 961.00 | 1 464 240.00 | 214 721.00 | 1 678 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 150.00 | 1 705 204.00 | 3 828 946.00 | 5 534 150.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 565.00 | 134 016.00 | 686 548.00 | 820 565.00 |
BZ Autres créances | 732 359.00 | 30 189.00 | 702 170.00 | 732 359.00 |
CF Disponibilités | 217 502.00 | | 217 502.00 | 217 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 260.00 | 164 205.00 | 1 662 054.00 | 1 826 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 411.00 | 1 869 410.00 | 5 491 000.00 | 7 360 411.00 |
CU Autres participations | 526 751.00 | | 526 751.00 | 526 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 568 094.00 | | | 568 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DL TOTAL (I) | 659 949.00 | | | 659 949.00 |
DP Provisions pour risques | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 557.00 | | | 2 825 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 658.00 | | | 155 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 070.00 | | | 448 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 558.00 | | | 1 022 558.00 |
EA Autres dettes | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 689.00 | | | 4 559 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 000.00 | | | 5 491 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 818.00 | | | 2 195 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
FG Production vendue services | 4 768 465.00 | | 4 768 465.00 | 4 768 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 092.00 | | 4 863 092.00 | 4 863 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 167.00 | | | 321 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 648.00 | | | -104 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 043.00 | | | 5 639 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 756.00 | | | 5 582 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 379.00 | | 1 597 991.00 | 4 782 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 068.00 | 626 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 000.00 | 566 220.00 | 5 534 150.00 | 280 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 2 918 452.00 | 280 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 152.00 | 1 989 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 819.00 | | 858 633.00 | 2 339 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 914.00 | | 281 309.00 | 1 800 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 645.00 | | 458 049.00 | 641 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 575.00 | 276 756.00 | 76 127.00 | 1 504 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694.00 | 6 521.00 | | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 881.00 | 270 235.00 | 76 127.00 | 1 468 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
6T Sur comptes clients | 120 091.00 | 53 885.00 | 39 959.00 | 120 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 510.00 | 2 399.00 | 19 720.00 | 47 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 601.00 | 56 284.00 | 59 680.00 | 167 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 963.00 | 56 284.00 | 59 680.00 | 438 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 885.00 | 39 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 399.00 | 19 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 070.00 | 448 070.00 | | 448 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 547.00 | 473 547.00 | | 473 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
UX Autres créances clients | 686 373.00 | | | 686 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
VB T. V. A. | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VC Groupe et associés | 452 376.00 | | | 452 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 393.00 | 460 522.00 | 1 973 524.00 | 2 824 393.00 |
VI Groupe et associés | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 082.00 | | | 375 082.00 |
VP Divers | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288.00 | 1 597 155.00 | 99 132.00 | 1 696 288.00 |
VW T.V.A. | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 689.00 | 2 195 818.00 | 1 973 524.00 | 4 559 689.00 |