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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 012.00 | 48 253.00 | 3 322 759.00 | 3 371 012.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 4 691.00 | 23 993.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 81 240.00 | 35 455.00 | 45 785.00 | 81 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 160.00 | 207 094.00 | 25 066.00 | 232 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 451.00 | 1 320 620.00 | 178 830.00 | 1 499 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 517.00 | 1 616 115.00 | 3 681 402.00 | 5 297 517.00 |
BT Marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 468.00 | 21 660.00 | 304 808.00 | 326 468.00 |
BZ Autres créances | 865 702.00 | 21 326.00 | 844 376.00 | 865 702.00 |
CF Disponibilités | 299 368.00 | | 299 368.00 | 299 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 130.00 | 42 986.00 | 1 519 144.00 | 1 562 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 648.00 | 1 659 101.00 | 5 200 546.00 | 6 859 648.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 665 876.00 | | | 665 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
DL TOTAL (I) | 819 052.00 | | | 819 052.00 |
DP Provisions pour risques | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 973.00 | | | 2 158 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 042.00 | | | 625 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 865.00 | | | 1 061 865.00 |
EA Autres dettes | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 248.00 | | | 4 218 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 546.00 | | | 5 200 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 713.00 | | | 2 558 713.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
FG Production vendue services | 5 378 385.00 | | 5 378 385.00 | 5 378 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 596.00 | | 5 554 596.00 | 5 554 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 377.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 113.00 | | | -92 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 094.00 | | | 6 425 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 485.00 | | | 6 307 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 916.00 | | 800 959.00 | 5 353 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 759.00 | 84 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 357.00 | 5 297 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 958.00 | 3 371 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 639.00 | 1 841 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 452.00 | | 471 518.00 | 2 918 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 462.00 | | 268 714.00 | 1 812 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 000.00 | | 60 725.00 | 623 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 429.00 | 264 937.00 | 237 252.00 | 1 588 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 039.00 | 8 872.00 | 3 658.00 | 43 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 390.00 | 256 064.00 | 233 593.00 | 1 545 390.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 635.00 | 14 000.00 | 77 390.00 | 226 635.00 |
6T Sur comptes clients | 143 668.00 | 1 168.00 | 123 177.00 | 143 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 994.00 | 1 168.00 | 123 177.00 | 164 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 630.00 | 15 168.00 | 200 568.00 | 391 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 77 390.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 221.00 | 306 221.00 | | 306 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 865.00 | 1 061 865.00 | | 1 061 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
UX Autres créances clients | 326 468.00 | 326 468.00 | | 326 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 973.00 | 499 438.00 | 1 659 535.00 | 2 158 973.00 |
VI Groupe et associés | 625 042.00 | 625 042.00 | | 625 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 919.00 | | | 371 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 702.00 | 865 702.00 | | 865 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 644.00 | 1 250 933.00 | 83 711.00 | 1 334 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 248.00 | 2 558 713.00 | 1 659 535.00 | 4 218 248.00 |