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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918 452.00 | 43 039.00 | 2 875 413.00 | 2 918 452.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 3 257.00 | 25 428.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 77 488.00 | 30 921.00 | 46 566.00 | 77 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 785.00 | 188 442.00 | 17 343.00 | 205 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 503.00 | 1 322 769.00 | 177 733.00 | 1 500 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 916.00 | 1 588 429.00 | 3 765 486.00 | 5 353 916.00 |
BT Marchandises | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 860.00 | 143 668.00 | 439 191.00 | 582 860.00 |
BZ Autres créances | 980 166.00 | 21 326.00 | 958 840.00 | 980 166.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 696.00 | 164 994.00 | 1 516 702.00 | 1 681 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 612.00 | 1 753 424.00 | 5 282 188.00 | 7 035 612.00 |
CU Autres participations | 526 751.00 | | 526 751.00 | 526 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 624 382.00 | 568 094.00 | | 624 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 494.00 | 56 287.00 | | 41 494.00 |
DL TOTAL (I) | 701 443.00 | 659 949.00 | | 701 443.00 |
DP Provisions pour risques | 226 635.00 | 271 361.00 | | 226 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 635.00 | 271 361.00 | | 226 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 013.00 | 2 825 557.00 | | 2 432 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 856.00 | 155 658.00 | | 555 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 120.00 | 448 070.00 | | 439 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 113.00 | 1 022 558.00 | | 854 113.00 |
EA Autres dettes | 73 003.00 | 107 672.00 | | 73 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 354 108.00 | 4 559 689.00 | | 4 354 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 188.00 | 5 491 000.00 | | 5 282 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 229.00 | 2 195 818.00 | | 2 463 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 1 163.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
FG Production vendue services | 4 977 457.00 | | 4 977 457.00 | 4 977 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 206.00 | | 5 161 206.00 | 5 161 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | 8 662.00 | | 10 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 475.00 | 16 833.00 | | 4 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 868.00 | 19 720.00 | | 79 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 967.00 | 45 216.00 | | 94 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 312.00 | 47 284.00 | | 15 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 660.00 | 100 181.00 | | 92 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 279.00 | 2 399.00 | | 26 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 253.00 | 149 864.00 | | 134 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 285.00 | -104 648.00 | | -39 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 204.00 | 5 639 043.00 | | 5 814 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 710.00 | 5 582 756.00 | | 5 772 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 494.00 | 56 287.00 | | 41 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 164.00 | 75 760.00 | | 93 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 150.00 | | 107 494.00 | 5 534 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 385.00 | 623 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 729.00 | 5 353 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 343.00 | 1 812 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 452.00 | | | 2 918 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 071.00 | | 104 734.00 | 1 989 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 626.00 | | 2 760.00 | 626 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 204.00 | 153 171.00 | 269 946.00 | 1 705 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 216.00 | 823.00 | | 42 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 988.00 | 152 348.00 | 269 946.00 | 1 662 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 361.00 | 26 279.00 | 71 005.00 | 271 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 361.00 | 26 279.00 | 71 005.00 | 271 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 279.00 | 71 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 120.00 | 439 120.00 | | 439 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 860.00 | 628 860.00 | | 628 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
UX Autres créances clients | 582 860.00 | 582 860.00 | | 582 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 807.00 | 540 928.00 | 1 848 330.00 | 2 431 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 085.00 | | | 485 085.00 |
VP Divers | 980 166.00 | 980 166.00 | | 980 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 113.00 | 854 113.00 | | 854 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 912.00 | 1 605 016.00 | 95 896.00 | 1 700 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 108.00 | 2 463 229.00 | 1 848 330.00 | 4 354 108.00 |