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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 370.00 | 13 747.00 | 3 252 622.00 | 3 266 370.00 |
AN Terrains | 28 685.00 | 7 560.00 | 21 125.00 | 28 685.00 |
AP Constructions | 74 434.00 | 24 552.00 | 49 881.00 | 74 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 308.00 | 227 162.00 | 30 145.00 | 257 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 132.00 | 681 600.00 | 137 532.00 | 819 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 555.00 | 954 623.00 | 3 570 931.00 | 4 525 555.00 |
BT Marchandises | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 122.00 | 5 384.00 | 458 737.00 | 464 122.00 |
BZ Autres créances | 477 547.00 | 21 326.00 | 456 221.00 | 477 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CF Disponibilités | 544 238.00 | | 544 238.00 | 544 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 907.00 | 26 710.00 | 1 660 196.00 | 1 686 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 463.00 | 981 334.00 | 5 231 128.00 | 6 212 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 815 434.00 | 783 485.00 | | 815 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 012.00 | 181 948.00 | | 400 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 014.00 | 1 001 001.00 | | 1 251 014.00 |
DP Provisions pour risques | 123 998.00 | 156 998.00 | | 123 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 998.00 | 156 998.00 | | 123 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 427.00 | 2 363 418.00 | | 1 861 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 842.00 | 528 642.00 | | 327 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 178.00 | 319 730.00 | | 285 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 969.00 | 1 327 044.00 | | 1 370 969.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 9 913.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 115.00 | 4 548 749.00 | | 3 856 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 128.00 | 5 706 750.00 | | 5 231 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 837.00 | 4 548 749.00 | | 2 615 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 452.00 | | 230 452.00 | 230 452.00 |
FG Production vendue services | 7 799 020.00 | | 7 799 020.00 | 7 799 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 473.00 | | 8 029 473.00 | 8 029 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 843.00 | 77 084.00 | | 14 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 805.00 | 43 260.00 | | 90 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 32 246.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 649.00 | 152 590.00 | | 138 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 436.00 | 77 353.00 | | 27 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 976.00 | 137 994.00 | | 176 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 413.00 | 241 348.00 | | 204 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 764.00 | -88 758.00 | | -65 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 573.00 | 50 171.00 | | 140 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 200.00 | 71 660.00 | | 181 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 724.00 | 6 613 259.00 | | 8 281 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 712.00 | 6 431 310.00 | | 7 881 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 012.00 | 181 948.00 | | 400 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 765.00 | | 4 831 656.00 | 4 706 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 068.00 | 79 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012 866.00 | 4 525 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 336 370.00 | 3 266 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598 426.00 | 1 179 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 370.00 | | 3 266 370.00 | 3 336 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 850.00 | | 1 486 136.00 | 1 291 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 544.00 | | 79 148.00 | 78 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 857.00 | 104 503.00 | 235 737.00 | 1 085 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 109.00 | 104 503.00 | 235 737.00 | 1 072 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 998.00 | | 33 000.00 | 156 998.00 |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | 5 384.00 | 6 490.00 | 6 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 816.00 | 5 384.00 | 6 490.00 | 27 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 815.00 | 5 384.00 | 39 490.00 | 184 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 384.00 | 6 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 178.00 | 285 178.00 | | 285 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 180.00 | 791 180.00 | | 791 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 018.00 | 506 018.00 | | 506 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UP Prêts | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
UX Autres créances clients | 457 796.00 | 457 796.00 | | 457 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VC Groupe et associés | 285 325.00 | 285 325.00 | | 285 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 427.00 | 621 149.00 | 1 240 278.00 | 1 861 427.00 |
VI Groupe et associés | 327 842.00 | 327 842.00 | | 327 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 988.00 | | | 553 988.00 |
VP Divers | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 130.00 | 1 000 661.00 | 76 469.00 | 1 077 130.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 115.00 | 2 615 837.00 | 1 240 278.00 | 3 856 115.00 |