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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 127.00 | 90 335.00 | 25 791.00 | 116 127.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 682.00 | 111 855.00 | 60 827.00 | 172 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 064.00 | 476 116.00 | 416 948.00 | 893 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 214.00 | 678 307.00 | 529 907.00 | 1 208 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BT Marchandises | 857 752.00 | 116 158.00 | 741 594.00 | 857 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 411.00 | 1 316.00 | 210 095.00 | 211 411.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 744.00 | 117 474.00 | 1 158 270.00 | 1 275 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 959.00 | 795 781.00 | 1 688 177.00 | 2 483 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 685.00 | 738 145.00 | | 755 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 917.00 | 17 540.00 | | -27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 969.00 | 1 032 886.00 | | 1 004 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 780.00 | 362 245.00 | | 315 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 547.00 | 14 955.00 | | 17 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 205 824.00 | | 153 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 307.00 | 143 648.00 | | 114 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 14 118.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 24 174.00 | 33 309.00 | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 208.00 | 774 100.00 | | 683 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 177.00 | 1 826 508.00 | | 1 688 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 711.00 | 759 145.00 | | 453 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 861.00 | | 90 757.00 | 1 237 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 404.00 | 1 208 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 469.00 | 138 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 934.00 | 1 067 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 981.00 | | 34 483.00 | 163 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 880.00 | | 54 224.00 | 1 073 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 410.00 | 93 482.00 | 104 586.00 | 689 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 284.00 | 12 520.00 | 59 469.00 | 137 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 125.00 | 80 962.00 | 45 116.00 | 552 125.00 |