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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 624.00 | 81 219.00 | 27 404.00 | 108 624.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 580.00 | 138 680.00 | 52 900.00 | 191 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 615.00 | 526 276.00 | 365 339.00 | 891 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 687.00 | 746 176.00 | 468 510.00 | 1 214 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BT Marchandises | 917 630.00 | 122 041.00 | 795 589.00 | 917 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 838.00 | 1 472.00 | 99 365.00 | 100 838.00 |
BZ Autres créances | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CF Disponibilités | 217 916.00 | | 217 916.00 | 217 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 326.00 | 123 513.00 | 1 191 812.00 | 1 315 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 013.00 | 869 690.00 | 1 660 323.00 | 2 530 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 768.00 | 755 685.00 | | 727 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | -27 917.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 055.00 | 1 004 969.00 | | 1 007 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 840.00 | 315 780.00 | | 243 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 100.00 | 56 000.00 | | 124 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 930.00 | 17 547.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | 153 552.00 | | 137 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 812.00 | 114 307.00 | | 105 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | 1 846.00 | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 25 899.00 | 24 174.00 | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 268.00 | 683 208.00 | | 653 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 323.00 | 1 688 177.00 | | 1 660 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 411.00 | 453 711.00 | | 504 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UX Autres créances clients | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VC Groupe et associés | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 395.00 | 105 469.00 | 137 925.00 | 243 395.00 |
VI Groupe et associés | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 578.00 | 499 653.00 | 137 925.00 | 637 578.00 |