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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 751.00 | 83 032.00 | 9 718.00 | 92 751.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 000.00 | 161 038.00 | 76 961.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 169.00 | 602 456.00 | 286 713.00 | 889 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 788.00 | 846 528.00 | 401 260.00 | 1 247 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BT Marchandises | 881 713.00 | 130 958.00 | 750 755.00 | 881 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 592.00 | 1 472.00 | 211 120.00 | 212 592.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CF Disponibilités | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 849.00 | 132 431.00 | 1 140 418.00 | 1 272 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 638.00 | 978 959.00 | 1 541 678.00 | 2 520 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 830.00 | 729 855.00 | | 727 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 346.00 | -2 024.00 | | -61 346.00 |
DL TOTAL (I) | 943 683.00 | 1 005 030.00 | | 943 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 039.00 | 170 461.00 | | 130 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 893.00 | 131 249.00 | | 181 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 17 401.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 144 475.00 | | 127 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 195.00 | 104 290.00 | | 88 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 505.00 | 4 617.00 | | 28 505.00 |
EA Autres dettes | 33 362.00 | 25 787.00 | | 33 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 995.00 | 598 283.00 | | 597 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 678.00 | 1 603 314.00 | | 1 541 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 876.00 | 503 594.00 | | 533 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 901.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 901.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VC Groupe et associés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 658.00 | 73 539.00 | 56 118.00 | 129 658.00 |
VI Groupe et associés | 181 893.00 | 181 893.00 | | 181 893.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 995.00 | 533 877.00 | 56 118.00 | 589 995.00 |