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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 105.00 | 100 757.00 | 11 348.00 | 112 105.00 |
AH Fonds commercial | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 807.00 | 211 240.00 | 62 566.00 | 273 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 370.00 | 685 711.00 | 220 658.00 | 906 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 151.00 | 997 709.00 | 325 441.00 | 1 323 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BT Marchandises | 1 253 044.00 | 182 744.00 | 1 070 299.00 | 1 253 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 513.00 | 1 316.00 | 111 197.00 | 112 513.00 |
BZ Autres créances | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CF Disponibilités | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 396.00 | 184 061.00 | 1 481 335.00 | 1 665 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 548.00 | 1 181 770.00 | 1 806 777.00 | 2 988 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 070.00 | 666 483.00 | | 609 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 859.00 | -57 413.00 | | -627 859.00 |
DL TOTAL (I) | 258 410.00 | 886 270.00 | | 258 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 123 493.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 038.00 | 250 756.00 | | 1 335 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 205.00 | 140 147.00 | | 114 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 049.00 | 80 030.00 | | 86 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 088.00 | | |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 20 437.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 366.00 | 617 953.00 | | 1 548 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 777.00 | 1 504 224.00 | | 1 806 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 401.00 | 549 187.00 | | 211 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 731.00 | | 760 731.00 | 760 731.00 |
FG Production vendue services | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 256.00 | | 866 256.00 | 866 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 9.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 553.00 | 9.00 | | -100 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 166.00 | 3 306 499.00 | | 880 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 026.00 | 3 363 913.00 | | 1 508 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 859.00 | -57 413.00 | | -627 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 038.00 | | 534 015.00 | 1 335 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
VW T.V.A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 439.00 | 211 401.00 | 534 015.00 | 1 546 439.00 |