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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 105.00 | 109 809.00 | 2 295.00 | 112 105.00 |
AH Fonds commercial | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 158.00 | 245 024.00 | 56 134.00 | 301 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 219.00 | 725 803.00 | 181 416.00 | 907 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 751.00 | 1 080 638.00 | 272 113.00 | 1 352 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BT Marchandises | 1 008 899.00 | 256 484.00 | 752 414.00 | 1 008 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 491.00 | 712.00 | 120 779.00 | 121 491.00 |
BZ Autres créances | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CF Disponibilités | 696 191.00 | | 696 191.00 | 696 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 606.00 | 257 196.00 | 1 676 410.00 | 1 933 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 358.00 | 1 337 834.00 | 1 948 523.00 | 3 286 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 609 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 789.00 | | | -18 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 666.00 | -627 859.00 | | 216 666.00 |
DL TOTAL (I) | 475 077.00 | 258 410.00 | | 475 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 272.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 097.00 | 1 335 038.00 | | 1 319 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 926.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 951.00 | 114 205.00 | | 75 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 221.00 | 86 049.00 | | 67 221.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 10 872.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 445.00 | 1 548 366.00 | | 1 473 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 523.00 | 1 806 777.00 | | 1 948 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 471.00 | 211 401.00 | | 245 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 813.00 | 2 404.00 | 1 089 217.00 | 1 086 813.00 |
FG Production vendue services | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 325.00 | 2 404.00 | 1 242 729.00 | 1 240 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 238.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818.00 | 238.00 | | 9 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 99 920.00 | | 4 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 871.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 100 791.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 211.00 | -100 553.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 958.00 | 880 166.00 | | 1 724 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 290.00 | 1 508 026.00 | | 1 508 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 666.00 | -627 859.00 | | 216 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 098.00 | 92 641.00 | 446 431.00 | 1 319 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
VW T.V.A. | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 928.00 | 245 471.00 | 446 431.00 | 1 471 928.00 |