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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 839.00 | 104 277.00 | 5 561.00 | 109 839.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 667.00 | 151 361.00 | 62 306.00 | 213 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 281.00 | 570 139.00 | 322 142.00 | 892 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 656.00 | 825 778.00 | 417 877.00 | 1 243 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BT Marchandises | 945 015.00 | 93 928.00 | 851 086.00 | 945 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 115.00 | 1 472.00 | 152 642.00 | 154 115.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 838.00 | 95 401.00 | 1 185 436.00 | 1 280 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 494.00 | 921 180.00 | 1 603 314.00 | 2 524 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 855.00 | 727 768.00 | | 729 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | 2 086.00 | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 030.00 | 1 007 055.00 | | 1 005 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 461.00 | 243 840.00 | | 170 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 249.00 | 124 100.00 | | 131 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 401.00 | 10 930.00 | | 17 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 475.00 | 137 090.00 | | 144 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 290.00 | 105 812.00 | | 104 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | 5 594.00 | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | 25 899.00 | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 283.00 | 653 268.00 | | 598 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 314.00 | 1 660 323.00 | | 1 603 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 594.00 | 504 411.00 | | 503 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VC Groupe et associés | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 991.00 | 92 704.00 | 77 287.00 | 169 991.00 |
VI Groupe et associés | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 882.00 | 503 595.00 | 77 287.00 | 580 882.00 |