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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 982.00 | 49 226.00 | 47 756.00 | 96 982.00 |
AP Constructions | 564 842.00 | 546 851.00 | 17 991.00 | 564 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804 652.00 | 7 293 348.00 | 511 304.00 | 7 804 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 183 262.00 | 17 717.00 | 200 979.00 |
BF Prêts | 850 402.00 | | 850 402.00 | 850 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517 858.00 | 8 072 687.00 | 1 445 171.00 | 9 517 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 883.00 | 21 847.00 | 718 036.00 | 739 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 050.00 | 18 008.00 | 616 042.00 | 634 050.00 |
BT Marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568 302.00 | 880.00 | 10 567 422.00 | 10 568 302.00 |
BZ Autres créances | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 250.00 | 40 735.00 | 12 621 515.00 | 12 662 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 108.00 | 8 113 422.00 | 14 066 686.00 | 22 180 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 466.00 | 1 395 367.00 | | 1 403 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | 8 099.00 | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 930.00 | 3 053 466.00 | | 3 097 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 510 656.00 | 252 246.00 | | 510 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 656.00 | 297 246.00 | | 510 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 3 375.00 | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 500.00 | | | 3 317 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 901.00 | 8 038 187.00 | | 5 889 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 286.00 | 1 131 148.00 | | 804 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 831.00 | | |
EA Autres dettes | 416 554.00 | 165 054.00 | | 416 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 100.00 | 9 344 595.00 | | 10 458 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 686.00 | 12 695 308.00 | | 14 066 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 271 122.00 | 271 122.00 | |
FD Production vendue biens | 246 500.00 | 22 027 023.00 | 22 273 523.00 | 246 500.00 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | 1 723.00 | 231 723.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 500.00 | 22 299 868.00 | 22 776 368.00 | 476 500.00 |
FM Production stockée | | | -233 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 588 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 180 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 247 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 410.00 | 62 865.00 | | 258 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006.00 | 62 865.00 | | 336 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 006.00 | -62 865.00 | | -266 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658 751.00 | 19 743 967.00 | | 22 658 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 614 288.00 | 19 735 868.00 | | 22 614 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 463.00 | 8 099.00 | | 44 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | 19 722.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 246.00 | 258 410.00 | 45 000.00 | 297 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 511.00 | | 17 656.00 | 57 511.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 391.00 | | 17 656.00 | 58 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 637.00 | 258 410.00 | 62 656.00 | 355 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 500.00 | 317 500.00 | | 3 317 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 901.00 | 5 889 901.00 | | 5 889 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 554.00 | 416 554.00 | | 416 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 078 909.00 | 11 289 899.00 | 789 009.00 | 12 078 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 100.00 | 10 458 100.00 | | 10 458 100.00 |