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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
AP Constructions | 564 842.00 | 564 842.00 | | 564 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 599.00 | 2 065 599.00 | | 2 065 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
BF Prêts | 667 623.00 | | 667 623.00 | 667 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 025.00 | 2 928 402.00 | 667 623.00 | 3 596 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 657 555.00 | | 8 657 555.00 | 8 657 555.00 |
BZ Autres créances | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
CF Disponibilités | 1 307 302.00 | | 1 307 302.00 | 1 307 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 437.00 | | 10 072 437.00 | 10 072 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 668 462.00 | 2 928 402.00 | 10 740 061.00 | 13 668 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 151.00 | 1 892 386.00 | | 1 884 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | -8 235.00 | | 90 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 466.00 | 3 534 151.00 | | 3 624 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 000.00 | 562 000.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 000.00 | 562 000.00 | | 356 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 364.00 | 2 123 263.00 | | 1 383 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | 58 949.00 | | 16 225.00 |
EA Autres dettes | 60 005.00 | 183 822.00 | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 594.00 | 7 666 034.00 | | 6 759 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 061.00 | 11 762 185.00 | | 10 740 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 000.00 | 1 447 748.00 | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 234.00 | 1 447 748.00 | | 251 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 664.00 | 1 459 733.00 | | 169 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 664.00 | 1 459 733.00 | | 169 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 570.00 | -11 985.00 | | 81 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 951.00 | 1 688 504.00 | | 507 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 636.00 | 1 696 738.00 | | 417 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 315.00 | -8 235.00 | | 90 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 402.00 | | | 2 928 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 420.00 | | | 2 831 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | | 206 000.00 | 562 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 000.00 | | 206 000.00 | 562 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 364.00 | 1 383 364.00 | | 1 383 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 623.00 | 182 079.00 | 485 544.00 | 667 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765 135.00 | 8 765 135.00 | | 8 765 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 758.00 | 8 947 214.00 | 485 544.00 | 9 432 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 594.00 | 6 759 594.00 | | 6 759 594.00 |