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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
AP Constructions | 564 842.00 | 564 842.00 | | 564 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 599.00 | 2 065 599.00 | | 2 065 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
BF Prêts | 667 623.00 | | 667 623.00 | 667 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 025.00 | 2 928 402.00 | 667 623.00 | 3 596 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865 837.00 | 2 120.00 | 10 863 717.00 | 10 865 837.00 |
BZ Autres créances | 569 266.00 | | 569 266.00 | 569 266.00 |
CF Disponibilités | 1 384 244.00 | | 1 384 244.00 | 1 384 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 819 346.00 | 2 120.00 | 12 817 226.00 | 12 819 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 371.00 | 2 930 522.00 | 13 484 849.00 | 16 415 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 618.00 | 1 562 426.00 | | 1 872 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | 310 192.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 386.00 | 3 522 618.00 | | 3 542 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 009 749.00 | 5 354 487.00 | | 2 009 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 749.00 | 5 354 487.00 | | 2 009 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 315.00 | 2 338 870.00 | | 2 299 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 144.00 | 581 817.00 | | 285 144.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 715.00 | 8 268 943.00 | | 7 932 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 849.00 | 17 146 048.00 | | 13 484 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 665.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 444 738.00 | 4 016 169.00 | | 3 444 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444 738.00 | 4 263 834.00 | | 3 444 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418 028.00 | 4 035 130.00 | | 3 418 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 210 306.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518 028.00 | 4 463 668.00 | | 3 518 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 290.00 | -199 833.00 | | -73 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 159.00 | 12 169 986.00 | | 3 673 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 392.00 | 11 859 794.00 | | 3 653 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 768.00 | 310 192.00 | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 402.00 | | | 2 928 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 420.00 | | | 2 831 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 315.00 | 2 299 315.00 | | 2 299 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 623.00 | 60 693.00 | 606 930.00 | 667 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435 102.00 | 11 435 102.00 | | 11 435 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102 725.00 | 11 495 795.00 | 606 930.00 | 12 102 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 715.00 | 7 932 715.00 | | 7 932 715.00 |