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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
AP Constructions | 564 842.00 | 564 842.00 | | 564 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 599.00 | 2 065 599.00 | | 2 065 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
BF Prêts | 728 316.00 | | 728 316.00 | 728 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 718.00 | 2 928 402.00 | 728 316.00 | 3 656 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096 369.00 | 2 120.00 | 15 094 249.00 | 15 096 369.00 |
BZ Autres créances | 631 586.00 | | 631 586.00 | 631 586.00 |
CF Disponibilités | 687 765.00 | | 687 765.00 | 687 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 419 852.00 | 2 120.00 | 16 417 732.00 | 16 419 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 076 570.00 | 2 930 522.00 | 17 146 048.00 | 20 076 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 426.00 | 1 447 930.00 | | 1 562 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 192.00 | 114 496.00 | | 310 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 618.00 | 3 212 426.00 | | 3 522 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 354 487.00 | 9 370 656.00 | | 5 354 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 354 487.00 | 9 370 656.00 | | 5 354 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 4 030 167.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 870.00 | 4 321 943.00 | | 2 338 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 817.00 | 1 018 868.00 | | 581 817.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 943.00 | 9 421 902.00 | | 8 268 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 048.00 | 22 004 984.00 | | 17 146 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
FD Production vendue biens | 194 446.00 | 7 268 821.00 | 7 463 266.00 | 194 446.00 |
FG Production vendue services | | 1 450.00 | 1 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 179.00 | 7 270 271.00 | 7 524 449.00 | 254 179.00 |
FM Production stockée | | | -425 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 665.00 | 8 888 000.00 | | 247 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 016 169.00 | 280 000.00 | | 4 016 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263 834.00 | 9 168 000.00 | | 4 263 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035 130.00 | 182 479.00 | | 4 035 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 232.00 | | | 218 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 306.00 | 9 141 240.00 | | 210 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463 668.00 | 9 323 719.00 | | 4 463 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 833.00 | -155 719.00 | | -199 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 986.00 | 22 910 903.00 | | 12 169 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 794.00 | 22 796 407.00 | | 11 859 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 192.00 | 114 496.00 | | 310 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 370 656.00 | | 4 016 169.00 | 9 370 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372 776.00 | | 4 016 169.00 | 9 372 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 870.00 | 2 338 870.00 | | 2 338 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 817.00 | 581 817.00 | | 581 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 456 271.00 | 15 788 648.00 | 667 623.00 | 16 456 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 943.00 | 8 268 943.00 | | 8 268 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |