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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
AP Constructions | 564 842.00 | 564 842.00 | | 564 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 599.00 | 2 065 599.00 | | 2 065 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
BF Prêts | 667 623.00 | | 667 623.00 | 667 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 025.00 | 2 928 402.00 | 667 623.00 | 3 596 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302 504.00 | | 10 302 504.00 | 10 302 504.00 |
BZ Autres créances | 325 767.00 | | 325 767.00 | 325 767.00 |
CF Disponibilités | 466 291.00 | | 466 291.00 | 466 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094 562.00 | | 11 094 562.00 | 11 094 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 587.00 | 2 928 402.00 | 11 762 185.00 | 14 690 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 386.00 | 1 872 618.00 | | 1 892 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 235.00 | 19 768.00 | | -8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 151.00 | 3 542 386.00 | | 3 534 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 000.00 | 2 009 749.00 | | 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 000.00 | 2 009 749.00 | | 562 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 263.00 | 2 299 315.00 | | 2 123 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 949.00 | 285 144.00 | | 58 949.00 |
EA Autres dettes | 183 822.00 | 48 257.00 | | 183 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 034.00 | 7 932 715.00 | | 7 666 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 185.00 | 13 484 849.00 | | 11 762 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 447 748.00 | 3 444 738.00 | | 1 447 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447 748.00 | 3 444 738.00 | | 1 447 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 733.00 | 3 418 028.00 | | 1 459 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 733.00 | 3 518 028.00 | | 1 459 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 985.00 | -73 290.00 | | -11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 504.00 | 3 673 159.00 | | 1 688 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 738.00 | 3 653 392.00 | | 1 696 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 235.00 | 19 768.00 | | -8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 402.00 | | | 2 928 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 420.00 | | | 2 831 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 263.00 | 2 123 263.00 | | 2 123 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 623.00 | 121 386.00 | 546 237.00 | 667 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628 270.00 | 10 628 270.00 | | 10 628 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 894.00 | 10 749 656.00 | 546 237.00 | 11 295 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 034.00 | 7 666 034.00 | | 7 666 034.00 |