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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 982.00 | 66 500.00 | 30 482.00 | 96 982.00 |
AP Constructions | 564 842.00 | 550 989.00 | 13 853.00 | 564 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 089.00 | 7 266 215.00 | 441 875.00 | 7 708 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 189 162.00 | 11 817.00 | 200 979.00 |
BF Prêts | 789 309.00 | | 789 309.00 | 789 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 202.00 | 8 072 866.00 | 1 287 336.00 | 9 360 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 891.00 | | 642 891.00 | 642 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 182.00 | | 428 182.00 | 428 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 928 247.00 | 2 120.00 | 18 926 127.00 | 18 928 247.00 |
BZ Autres créances | 487 715.00 | | 487 715.00 | 487 715.00 |
CF Disponibilités | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 719 768.00 | 2 120.00 | 20 717 648.00 | 20 719 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 079 970.00 | 8 074 986.00 | 22 004 984.00 | 30 079 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 930.00 | 1 403 466.00 | | 1 447 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 496.00 | 44 463.00 | | 114 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 426.00 | 3 097 930.00 | | 3 212 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 370 656.00 | 510 656.00 | | 9 370 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370 656.00 | 510 656.00 | | 9 370 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | 2 329.00 | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 167.00 | 3 317 500.00 | | 4 030 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 943.00 | 5 889 901.00 | | 4 321 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 868.00 | 804 286.00 | | 1 018 868.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 416 554.00 | | 48 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 421 902.00 | 10 458 100.00 | | 9 421 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 004 984.00 | 14 066 686.00 | | 22 004 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 824.00 | 143 640.00 | 199 464.00 | 55 824.00 |
FD Production vendue biens | 157 563.00 | 12 745 359.00 | 12 902 922.00 | 157 563.00 |
FG Production vendue services | 132 456.00 | 17 739.00 | 150 196.00 | 132 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 844.00 | 12 906 738.00 | 13 252 582.00 | 345 844.00 |
FM Production stockée | | | -205 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 226.00 | |
GE Autres charges | | | 60 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 888 000.00 | 25 000.00 | | 8 888 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | 45 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168 000.00 | 70 000.00 | | 9 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 141 240.00 | 258 410.00 | | 9 141 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323 719.00 | 336 006.00 | | 9 323 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 719.00 | -266 006.00 | | -155 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 910 903.00 | 22 658 751.00 | | 22 910 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 796 407.00 | 22 614 288.00 | | 22 796 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 496.00 | 44 463.00 | | 114 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 656.00 | 9 140 000.00 | 280 000.00 | 510 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 1 240.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 735.00 | 1 240.00 | 39 855.00 | 40 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 391.00 | 9 141 240.00 | 319 855.00 | 551 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030 167.00 | 4 030 167.00 | | 4 030 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 943.00 | 4 321 943.00 | | 4 321 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 868.00 | 1 018 868.00 | | 1 018 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 252 943.00 | 19 524 627.00 | 728 316.00 | 20 252 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 902.00 | 9 421 902.00 | | 9 421 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |