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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 1 546.00 | 3 414.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 20 158.00 | 6 413.00 | 26 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 710.00 | 22 353.00 | 18 357.00 | 40 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 045.00 | | 222 045.00 | 222 045.00 |
BZ Autres créances | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CF Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 931.00 | | 349 931.00 | 349 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 641.00 | 22 353.00 | 368 288.00 | 390 641.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 6 800.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 292.00 | 210 571.00 | | 141 292.00 |
DL TOTAL (I) | 223 692.00 | 218 171.00 | | 223 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 6 355.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | 15 179.00 | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 52 717.00 | | 74 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 631.00 | 56 949.00 | | 63 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 404.00 | 131 200.00 | | 164 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 096.00 | 349 371.00 | | 388 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 404.00 | 129 945.00 | | 164 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
FD Production vendue biens | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
FG Production vendue services | 533 646.00 | | 533 646.00 | 533 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 428.00 | | 917 428.00 | 917 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 141.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6 471.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 227.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 376.00 | 819 545.00 | | 918 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 184.00 | 814 022.00 | | 938 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 808.00 | 5 526.00 | | -19 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 490.00 | 19 610.00 | | 19 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 255 982.00 | | | 255 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 137.00 | 271 290.00 | 2 847.00 | 274 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |