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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 3 530.00 | 1 430.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 20 727.00 | 14 615.00 | 35 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 481.00 | 24 905.00 | 24 576.00 | 49 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 474.00 | 5 060.00 | 261 413.00 | 266 474.00 |
BZ Autres créances | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CF Disponibilités | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 191.00 | 5 060.00 | 444 131.00 | 449 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 672.00 | 29 966.00 | 468 706.00 | 498 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 019.00 | 141 292.00 | | 200 019.00 |
DH Report à nouveau | | -19 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | 86 695.00 | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 298 779.00 | 290 579.00 | | 298 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 4 380.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 769.00 | 55 776.00 | | 54 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 745.00 | 86 802.00 | | 100 745.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 750.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 927.00 | 152 709.00 | | 169 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 706.00 | 443 288.00 | | 468 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 081.00 | 152 709.00 | | 168 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 763.00 | | 372 763.00 | 372 763.00 |
FD Production vendue biens | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
FG Production vendue services | 634 948.00 | | 634 948.00 | 634 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 753.00 | | 1 039 753.00 | 1 039 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 839.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 839.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 708.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 708.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 131.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 14 102.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 276.00 | 1 039 798.00 | | 1 041 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 915.00 | 953 103.00 | | 1 024 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 360.00 | 86 695.00 | | 16 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 605.00 | | 6 609.00 | 45 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 49 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 40 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | | 6 609.00 | 36 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 999.00 | 4 639.00 | 2 733.00 | 22 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 4 639.00 | 2 733.00 | 22 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 254 329.00 | 254 329.00 | | 254 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VC Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 2 445.00 | 1 846.00 | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 463.00 | 336 616.00 | 2 847.00 | 339 463.00 |
VW T.V.A. | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 927.00 | 168 081.00 | 1 846.00 | 169 927.00 |