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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214.00 | 6 615.00 | 6 599.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 754.00 | 35 308.00 | 88 446.00 | 123 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 274.00 | 41 924.00 | 110 351.00 | 152 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 986.00 | 20 709.00 | 293 277.00 | 313 986.00 |
BZ Autres créances | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CF Disponibilités | 317 792.00 | | 317 792.00 | 317 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 528.00 | 20 709.00 | 679 819.00 | 700 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 802.00 | 62 632.00 | 790 170.00 | 852 802.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 1 618.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 532.00 | 47 336.00 | | 46 532.00 |
DL TOTAL (I) | 179 678.00 | 178 115.00 | | 179 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 140.00 | 35 846.00 | | 275 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 974.00 | 4 781.00 | | 156 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 70 271.00 | | 57 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 773.00 | 263 078.00 | | 118 773.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 492.00 | 373 977.00 | | 610 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 170.00 | 552 092.00 | | 790 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 835.00 | 342 695.00 | | 537 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 842.00 | | 61 786.00 | 93 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 152 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 136 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 949.00 | | 61 723.00 | 77 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | 63.00 | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 947.00 | 12 691.00 | 2 715.00 | 31 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | 12 691.00 | 2 066.00 | 31 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 179.00 | 2 530.00 | | 18 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 2 530.00 | | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | 2 530.00 | | 18 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | 2 847.00 | 6 705.00 | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 289 178.00 | 289 178.00 | | 289 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VC Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 140.00 | 202 482.00 | 58 118.00 | 275 140.00 |
VI Groupe et associés | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 769.00 | 368 064.00 | 6 705.00 | 374 769.00 |
VW T.V.A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 492.00 | 537 835.00 | 58 118.00 | 610 492.00 |