| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 2 538.00 | 2 422.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 466.00 | 19 812.00 | 11 653.00 | 31 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 605.00 | 22 999.00 | 22 606.00 | 45 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 552.00 | | 285 552.00 | 285 552.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CF Disponibilités | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 682.00 | | 420 682.00 | 420 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 287.00 | 22 999.00 | 443 288.00 | 466 287.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
DH Report à nouveau | -19 808.00 | | | -19 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 695.00 | -19 808.00 | | 86 695.00 |
DL TOTAL (I) | 290 579.00 | 203 884.00 | | 290 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 24 589.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 776.00 | 74 930.00 | | 55 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 802.00 | 63 631.00 | | 86 802.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 709.00 | 164 404.00 | | 152 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 288.00 | 368 288.00 | | 443 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 709.00 | 164 404.00 | | 152 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 591.00 | | 366 591.00 | 366 591.00 |
FD Production vendue biens | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FG Production vendue services | 659 167.00 | | 659 167.00 | 659 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 551.00 | | 1 034 551.00 | 1 034 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 270.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 270.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -270.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | -1 800.00 | | 14 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 798.00 | 918 377.00 | | 1 039 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 103.00 | 938 185.00 | | 953 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 695.00 | -19 808.00 | | 86 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 903.00 | 19 490.00 | | 25 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 3 408.00 | 2 761.00 | 22 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | 3 408.00 | 2 761.00 | 21 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 884.00 | 338 037.00 | 2 847.00 | 340 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |