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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214.00 | 4 526.00 | 8 688.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 26 771.00 | 37 963.00 | 64 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 842.00 | 31 947.00 | 61 895.00 | 93 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 532.00 | 18 179.00 | 226 353.00 | 244 532.00 |
BZ Autres créances | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CF Disponibilités | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 375.00 | 18 179.00 | 490 197.00 | 508 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 217.00 | 50 126.00 | 552 092.00 | 602 217.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 800.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 47 561.00 | 200 019.00 | | 47 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 16 360.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 178 115.00 | 298 779.00 | | 178 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 846.00 | 4 292.00 | | 35 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 4 121.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 54 769.00 | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 078.00 | 100 745.00 | | 263 078.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 977.00 | 169 927.00 | | 373 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 092.00 | 468 706.00 | | 552 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 695.00 | 168 441.00 | | 342 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
FD Production vendue biens | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
FG Production vendue services | 638 712.00 | | 638 712.00 | 638 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 003.00 | | 997 003.00 | 997 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 250.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 746.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 941.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 941.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | -194.00 | | 6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 2 559.00 | | 15 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 439.00 | 1 041 276.00 | | 1 007 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 104.00 | 1 024 915.00 | | 960 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 336.00 | 16 360.00 | | 47 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 481.00 | | 46 262.00 | 49 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 93 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 77 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | | 39 549.00 | 40 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 6 713.00 | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 8 077.00 | 1 035.00 | 24 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 8 077.00 | 1 035.00 | 24 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | 13 118.00 | | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 13 118.00 | | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 13 118.00 | | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | 2 847.00 | 6 705.00 | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 219 724.00 | 219 724.00 | | 219 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VC Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 846.00 | 4 564.00 | 13 334.00 | 35 846.00 |
VI Groupe et associés | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 594.00 | 349 889.00 | 6 705.00 | 356 594.00 |
VW T.V.A. | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 977.00 | 342 695.00 | 13 334.00 | 373 977.00 |