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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214.00 | 8 266.00 | 4 948.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 628.00 | 53 265.00 | 72 363.00 | 125 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 497.00 | 61 531.00 | 89 965.00 | 151 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 377.00 | 20 709.00 | 288 668.00 | 309 377.00 |
BZ Autres créances | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CF Disponibilités | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 320.00 | 20 709.00 | 497 611.00 | 518 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 816.00 | 82 240.00 | 587 576.00 | 669 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 3 985.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 46 532.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 184 418.00 | 179 678.00 | | 184 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 118.00 | 275 140.00 | | 108 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 793.00 | 156 974.00 | | 128 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 57 665.00 | | 40 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 472.00 | 118 773.00 | | 125 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 158.00 | 610 492.00 | | 403 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 576.00 | 790 170.00 | | 587 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 545.00 | 537 835.00 | | 321 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 798.00 | 57 243.00 | 371 041.00 | 313 798.00 |
FD Production vendue biens | 28 235.00 | 543.00 | 28 778.00 | 28 235.00 |
FG Production vendue services | 784 763.00 | | 784 763.00 | 784 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 796.00 | 57 786.00 | 1 184 582.00 | 1 126 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 35.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 674.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 2 576.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | 15 713.00 | | 23 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 196.00 | 1 067 436.00 | | 1 189 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 250.00 | 1 020 904.00 | | 1 140 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 945.00 | 46 532.00 | | 48 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 274.00 | | 1 874.00 | 152 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 151 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 968.00 | | 1 874.00 | 136 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 924.00 | 19 608.00 | | 41 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 19 608.00 | | 41 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 569.00 | 284 569.00 | | 284 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 118.00 | 26 505.00 | 70 514.00 | 108 118.00 |
VI Groupe et associés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 454.00 | 353 554.00 | 6 900.00 | 360 454.00 |
VW T.V.A. | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 158.00 | 321 545.00 | 70 514.00 | 403 158.00 |