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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 266.00 | 14 636.00 | 63 630.00 | 78 266.00 |
040 Immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 855.00 | 15 486.00 | 89 369.00 | 104 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
110 Total général Actif | 128 585.00 | 15 486.00 | 113 099.00 | 128 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 099.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 223.00 | 23 997.00 | | 2 223.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 896.00 | 133 825.00 | | 104 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 253.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 677.00 | 158 075.00 | | 116 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576.00 | 9 126.00 | | 1 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 90 912.00 | 115 457.00 | | 90 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 914.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 197.00 | 13 880.00 | | 13 197.00 |
252 Charges sociales | 6 595.00 | 6 866.00 | | 6 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 401.00 | 6 085.00 | | 9 401.00 |
262 Autres charges | 4 865.00 | 1 746.00 | | 4 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 121.00 | 155 074.00 | | 131 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 444.00 | 3 001.00 | | -14 444.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 7 625.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 213.00 | -4 556.00 | | -15 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 280.00 | | | 8 280.00 |