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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 655.00 | 74 712.00 | 61 943.00 | 136 655.00 |
040 Immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 716.00 | 74 712.00 | 240 004.00 | 314 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
110 Total général Actif | 460 402.00 | 74 712.00 | 385 690.00 | 460 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 207.00 | 268 117.00 | | 300 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 480.00 | 5 624.00 | | 9 480.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 29.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 225.00 | 273 770.00 | | 310 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 289.00 | 3 526.00 | | 3 289.00 |
242 Autres charges externes. | 208 305.00 | 201 925.00 | | 208 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 4 229.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 261.00 | 27 543.00 | | 46 261.00 |
252 Charges sociales | 23 397.00 | 12 977.00 | | 23 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 269.00 | 14 145.00 | | 15 269.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 703.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 890.00 | 267 048.00 | | 300 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 335.00 | 6 722.00 | | 9 335.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 793.00 | 1 272.00 | | 1 793.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | 1 225.00 | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | 2 934.00 | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 310.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 670.00 | 3 527.00 | | 5 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 677.00 | | | 309 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 795.00 | | | 6 795.00 |