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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 748.00 | 106 924.00 | 64 824.00 | 171 748.00 |
040 Immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 378.00 | 106 924.00 | 242 454.00 | 349 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
072 Créances – Autres | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 952.00 | | 111 952.00 | 111 952.00 |
110 Total général Actif | 461 330.00 | 106 924.00 | 354 406.00 | 461 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 048.00 | 6 953.00 | | 86 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 858.00 | 83 263.00 | | 118 858.00 |
230 Autres produits | 40 977.00 | 39 178.00 | | 40 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 883.00 | 129 394.00 | | 245 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 585.00 | 3 324.00 | | 4 585.00 |
242 Autres charges externes. | 125 646.00 | 66 187.00 | | 125 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 1 530.00 | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 709.00 | 52 844.00 | | 68 709.00 |
252 Charges sociales | 11 498.00 | 11 400.00 | | 11 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 572.00 | 15 640.00 | | 16 572.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 2.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 651.00 | 150 927.00 | | 234 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 232.00 | -21 533.00 | | 11 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 772.00 | 414.00 | | 1 772.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 799.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 064.00 | 1 928.00 | | 7 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 866.00 | -23 845.00 | | 4 866.00 |