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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 280.00 | 194.00 | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 659.00 | 46 402.00 | 74 257.00 | 120 659.00 |
040 Immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 564.00 | 46 682.00 | 250 882.00 | 297 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
072 Créances – Autres | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 745.00 | | 108 743.00 | 108 745.00 |
110 Total général Actif | 406 309.00 | 46 682.00 | 359 625.00 | 406 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 949.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 034.00 | 146 524.00 | | 261 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 15 001.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 7 779.00 | 16 248.00 | | 7 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 813.00 | 180 722.00 | | 282 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 289.00 | 933.00 | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 218 698.00 | 125 719.00 | | 218 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 2 867.00 | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 042.00 | 21 903.00 | | 28 042.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | 9 986.00 | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 480.00 | 9 951.00 | | 12 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 853.00 | 171 369.00 | | 278 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 960.00 | 9 353.00 | | 3 960.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 407.00 | 1 470.00 | | 3 407.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | 393.00 | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 054.00 | 2 213.00 | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 402.00 | 8 219.00 | | 3 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 474.00 | | | 474.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 876.00 | | | 12 876.00 |