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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 131 616.00 | 60 148.00 | 71 468.00 | 131 616.00 |
040 Immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 677.00 | 60 148.00 | 249 529.00 | 309 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
110 Total général Actif | 410 781.00 | 60 148.00 | 350 633.00 | 410 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 117.00 | 261 034.00 | | 268 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 624.00 | 14 000.00 | | 5 624.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 7 779.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 770.00 | 282 813.00 | | 273 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 526.00 | 2 289.00 | | 3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 201 925.00 | 218 698.00 | | 201 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 3 761.00 | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 543.00 | 28 042.00 | | 27 543.00 |
252 Charges sociales | 12 977.00 | 13 579.00 | | 12 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 145.00 | 12 480.00 | | 14 145.00 |
262 Autres charges | 2 703.00 | 4.00 | | 2 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 048.00 | 278 853.00 | | 267 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 722.00 | 3 960.00 | | 6 722.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | 3 407.00 | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 913.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 934.00 | 2 054.00 | | 2 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 527.00 | 3 402.00 | | 3 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 564.00 | | | 297 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |