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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
AP Constructions | 5 057.00 | 4 907.00 | 149.00 | 5 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 188.00 | 128 089.00 | 253 098.00 | 381 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 865.00 | 174 544.00 | 138 320.00 | 312 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 442.00 | | 211 442.00 | 211 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 219.00 | 308 282.00 | 653 937.00 | 962 219.00 |
BT Marchandises | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 263.00 | 3 682.00 | 343 581.00 | 347 263.00 |
BZ Autres créances | 609 587.00 | | 609 587.00 | 609 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 230.00 | 3 682.00 | 1 234 547.00 | 1 238 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 449.00 | 311 964.00 | 1 888 485.00 | 2 200 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DG Autres réserves | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
DH Report à nouveau | 555 089.00 | | | 555 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 228.00 | | | 209 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 724.00 | | | 1 096 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 004.00 | | | 536 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 761.00 | | | 791 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 485.00 | | | 1 888 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 761.00 | | | 791 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 343.00 | | 366 874.00 | 597 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 962 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 956 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 573.00 | | 366 874.00 | 591 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 604.00 | 109 678.00 | | 198 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 864.00 | 109 678.00 | | 197 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 004.00 | 536 004.00 | | 536 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 343 581.00 | | | 343 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
VC Groupe et associés | 539 233.00 | | | 539 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VI Groupe et associés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 876.00 | 960 846.00 | 5 030.00 | 965 876.00 |
VW T.V.A. | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 761.00 | 791 761.00 | | 791 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 304 102.00 | | | 304 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 548.00 | | | 341 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 198.00 | | | 328 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
ZE Dividendes | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 143.00 | | | 954 143.00 |