| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 740.00 | 4 277.00 | 1 462.00 | 5 740.00 |
AN Terrains | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
AP Constructions | 195 355.00 | 32 193.00 | 163 161.00 | 195 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 333.00 | 94 549.00 | 44 783.00 | 139 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 287.00 | 101 680.00 | 23 607.00 | 125 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 654.00 | 232 700.00 | 304 953.00 | 537 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
BZ Autres créances | 627 451.00 | | 627 451.00 | 627 451.00 |
CF Disponibilités | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 973.00 | | 1 449 973.00 | 1 449 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 627.00 | 232 700.00 | 1 754 926.00 | 1 987 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DG Autres réserves | 507 055.00 | | | 507 055.00 |
DH Report à nouveau | 555 089.00 | | | 555 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 208.00 | | | 1 512 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 926.00 | | | 1 754 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 306.00 | 37 219.00 | 54 526.00 | 17 306.00 |
FD Production vendue biens | | 92 600.00 | 92 600.00 | |
FG Production vendue services | 264 439.00 | 1 900.00 | 266 339.00 | 264 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 745.00 | 131 719.00 | 413 465.00 | 281 745.00 |
FM Production stockée | | | 312 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 900.00 | | | 706 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 900.00 | | | 706 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 268.00 | | | 626 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 535.00 | | | 1 529 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 585.00 | | | 1 255 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 942.00 | | 50 388.00 | 665 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 676.00 | 537 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 646.00 | 526 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 172.00 | | 50 388.00 | 655 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 863.00 | 57 982.00 | 98 144.00 | 272 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 666.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 252.00 | 56 315.00 | 98 144.00 | 270 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 168.00 | 252 168.00 | | 252 168.00 |
VB T. V. A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VC Groupe et associés | 593 442.00 | 593 442.00 | | 593 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 761.00 | 879 761.00 | 5 000.00 | 884 761.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 717.00 | 242 717.00 | | 242 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
ST Autres comptes | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
YT Sous‐traitance | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 649.00 | | | 394 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |