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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 5 834.00 | 1 089.00 | 6 923.00 |
AN Terrains | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
AP Constructions | 195 355.00 | 43 294.00 | 152 060.00 | 195 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 060.00 | 60 147.00 | 26 912.00 | 87 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 949.00 | 125 503.00 | 45 446.00 | 170 949.00 |
AX Avances et acomptes | 20 993.00 | | 20 990.00 | 20 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 959.00 | 234 780.00 | 320 178.00 | 554 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BN En cours de production de biens | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
BP En cours de production de services | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BT Marchandises | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
BZ Autres créances | 825 027.00 | | 825 027.00 | 825 027.00 |
CF Disponibilités | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 472.00 | | 1 446 472.00 | 1 446 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 431.00 | 234 780.00 | 1 766 651.00 | 2 001 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DG Autres réserves | 781 005.00 | | | 781 005.00 |
DH Report à nouveau | 555 089.00 | | | 555 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 860.00 | | | 1 501 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 651.00 | | | 1 766 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 290.00 | 132 550.00 | 152 840.00 | 20 290.00 |
FD Production vendue biens | 368 433.00 | | 368 433.00 | 368 433.00 |
FG Production vendue services | 183 307.00 | 2 346.00 | 185 653.00 | 183 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 031.00 | 134 896.00 | 706 927.00 | 572 031.00 |
FM Production stockée | | | 1 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 731.00 | | | 873 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 079.00 | | | 884 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 654.00 | | 71 078.00 | 537 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 773.00 | 554 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 773.00 | 543 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 1 183.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 914.00 | | 69 894.00 | 526 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 700.00 | 55 852.00 | 53 773.00 | 232 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 1 557.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 423.00 | 54 295.00 | 53 773.00 | 228 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VC Groupe et associés | 569 644.00 | 569 644.00 | | 569 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 544.00 | 209 544.00 | | 209 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 765.00 | 949 765.00 | 5 000.00 | 954 765.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 790.00 | 264 790.00 | | 264 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ST Autres comptes | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
YT Sous‐traitance | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 633.00 | | | 397 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |