| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 228.00 | 695.00 | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
AP Constructions | 195 355.00 | 55 093.00 | 140 261.00 | 195 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 721.00 | 39 809.00 | 8 912.00 | 48 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 672.00 | 72 266.00 | 129 406.00 | 201 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 353.00 | 173 397.00 | 367 955.00 | 541 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BN En cours de production de biens | 500 550.00 | | 500 550.00 | 500 550.00 |
BP En cours de production de services | 207 714.00 | | 207 714.00 | 207 714.00 |
BT Marchandises | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 432.00 | | 311 432.00 | 311 432.00 |
BZ Autres créances | 445 111.00 | | 445 111.00 | 445 111.00 |
CF Disponibilités | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 702.00 | | 1 757 702.00 | 1 757 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 056.00 | 173 397.00 | 2 125 658.00 | 2 299 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DG Autres réserves | 781 005.00 | | | 781 005.00 |
DH Report à nouveau | 544 741.00 | | | 544 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 536.00 | | | 1 510 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 197.00 | | | 346 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 121.00 | | | 615 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 658.00 | | | 2 125 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 121.00 | | | 615 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 991.00 | 99 500.00 | 270 491.00 | 170 991.00 |
FD Production vendue biens | 186 046.00 | 7 778.00 | 193 825.00 | 186 046.00 |
FG Production vendue services | 671 179.00 | | 671 179.00 | 671 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 217.00 | 107 278.00 | 1 135 495.00 | 1 028 217.00 |
FM Production stockée | | | 393 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 508.00 | | | 1 768 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 832.00 | | | 1 759 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 959.00 | | 164 966.00 | 554 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 990.00 | 157 582.00 | 541 353.00 | 20 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | 152 582.00 | 514 429.00 | 20 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | 20 000.00 | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 035.00 | | 144 966.00 | 543 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 780.00 | 60 738.00 | 122 121.00 | 234 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 394.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 946.00 | 60 343.00 | 122 121.00 | 228 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 197.00 | 346 197.00 | | 346 197.00 |
UX Autres créances clients | 311 432.00 | 311 432.00 | | 311 432.00 |
VB T. V. A. | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VC Groupe et associés | 357 954.00 | 357 954.00 | | 357 954.00 |
VI Groupe et associés | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 374.00 | 758 374.00 | | 758 374.00 |
VW T.V.A. | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 121.00 | 615 121.00 | | 615 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
ST Autres comptes | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
YT Sous‐traitance | 480 700.00 | | | 480 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 808.00 | | | 199 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 631.00 | | | 239 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 699.00 | | | 790 699.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |