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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 943.00 | 4 796.00 | 5 740.00 |
AN Terrains | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
AP Constructions | 195 355.00 | 12 926.00 | 182 429.00 | 195 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 559.00 | 205 187.00 | 183 371.00 | 388 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 173 640.00 | 55 353.00 | 228 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 586.00 | 392 698.00 | 488 887.00 | 881 586.00 |
BT Marchandises | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 246.00 | 3 682.00 | 407 564.00 | 411 246.00 |
BZ Autres créances | 345 728.00 | | 345 728.00 | 345 728.00 |
CF Disponibilités | 336 589.00 | | 336 589.00 | 336 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 597.00 | 3 682.00 | 1 202 915.00 | 1 206 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 184.00 | 396 380.00 | 1 691 803.00 | 2 088 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DG Autres réserves | 365 520.00 | | | 365 520.00 |
DH Report à nouveau | 555 089.00 | | | 555 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 547.00 | | | 1 159 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 323.00 | | | 137 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 256.00 | | | 532 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 803.00 | | | 1 691 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 256.00 | | | 532 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 807.00 | | 339 807.00 | 339 807.00 |
FD Production vendue biens | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 1 106 410.00 | | 1 106 410.00 | 1 106 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 037.00 | | 1 447 037.00 | 1 447 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 455.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 684.00 | | | -31 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 329.00 | | | 1 746 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 506.00 | | | 1 683 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 219.00 | | 256 942.00 | 962 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 575.00 | 881 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 575.00 | 870 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 5 000.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 449.00 | | 251 942.00 | 956 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 282.00 | 131 455.00 | 47 189.00 | 308 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 203.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 542.00 | 131 401.00 | 47 189.00 | 307 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VI Groupe et associés | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 005.00 | 756 975.00 | 5 030.00 | 762 005.00 |
VW T.V.A. | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 256.00 | 532 256.00 | | 532 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
YT Sous‐traitance | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 047.00 | | | 295 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 092.00 | | | 740 092.00 |