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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 2 610.00 | 3 130.00 | 5 740.00 |
AN Terrains | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
AP Constructions | 195 355.00 | 20 943.00 | 174 412.00 | 195 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 927.00 | 137 222.00 | 74 705.00 | 211 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 983.00 | 112 087.00 | 62 896.00 | 174 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 943.00 | 272 863.00 | 393 080.00 | 665 943.00 |
BT Marchandises | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 643.00 | 3 682.00 | 796 961.00 | 800 643.00 |
BZ Autres créances | 465 574.00 | | 465 574.00 | 465 574.00 |
CF Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 682.00 | 3 682.00 | 1 478 000.00 | 1 481 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 625.00 | 276 545.00 | 1 871 079.00 | 2 147 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
DG Autres réserves | 428 344.00 | | | 428 344.00 |
DH Report à nouveau | 555 090.00 | | | 555 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 258.00 | | | 1 238 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 178.00 | | | 189 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
EA Autres dettes | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 821.00 | | | 632 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 079.00 | | | 1 871 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 255.00 | | | 632 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
FG Production vendue services | 1 217 136.00 | | 1 217 136.00 | 1 217 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 372.00 | | 1 357 372.00 | 1 357 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 004.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 804.00 | | | 176 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 625.00 | | | 1 642 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 913.00 | | | 1 563 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 586.00 | | 149 950.00 | 881 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 594.00 | 665 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 594.00 | 655 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 816.00 | | 149 950.00 | 870 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 699.00 | 71 846.00 | 191 682.00 | 392 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 1 667.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 755.00 | 70 180.00 | 191 682.00 | 391 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 796 961.00 | 796 961.00 | | 796 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VC Groupe et associés | 401 549.00 | 401 549.00 | | 401 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951.00 | 3 385.00 | 566.00 | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 198 054.00 | 198 054.00 | | 198 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 376.00 | 1 267 346.00 | 5 030.00 | 1 272 376.00 |
VW T.V.A. | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 821.00 | 632 255.00 | 566.00 | 632 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ST Autres comptes | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YT Sous‐traitance | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 070.00 | | | 608 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |