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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 144 327.00 | 63 516.00 | 80 811.00 | 144 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 800.00 | 60 155.00 | 20 645.00 | 80 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 633.00 | 126 070.00 | 528 563.00 | 654 633.00 |
BT Marchandises | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CF Disponibilités | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 456.00 | 126 070.00 | 695 385.00 | 821 456.00 |
CU Autres participations | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 235 688.00 | | | 235 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 697.00 | | | 459 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 385.00 | | | 695 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 057.00 | | 1 228.00 | 654 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 654 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 227 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 205.00 | | 972.00 | 227 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 256.00 | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 205.00 | 15 516.00 | 651.00 | 111 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | 15 516.00 | 651.00 | 111 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 294.00 | 28 774.00 | 38 520.00 | 67 294.00 |
VI Groupe et associés | 293 740.00 | 293 740.00 | | 293 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 596.00 | 40 436.00 | 160.00 | 40 596.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 697.00 | 421 178.00 | 38 520.00 | 459 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 632.00 | | | 68 632.00 |