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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 146 835.00 | 103 100.00 | 43 735.00 | 146 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 4 818.00 | 4 990.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 96 781.00 | 5 506.00 | 102 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 729.00 | 204 699.00 | 486 029.00 | 690 729.00 |
BT Marchandises | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 849.00 | | 291 849.00 | 291 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 578.00 | 204 699.00 | 777 878.00 | 982 578.00 |
CU Autres participations | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 345.00 | | | 255 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 369 231.00 | | | 369 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 647.00 | | | 408 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 878.00 | | | 777 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 647.00 | | | 408 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 405.00 | | 324.00 | 690 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | 324.00 | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 834.00 | 13 866.00 | | 190 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 834.00 | 13 866.00 | | 190 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 294 180.00 | 294 180.00 | | 294 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 330.00 | 26 170.00 | 160.00 | 26 330.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 647.00 | 408 647.00 | | 408 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ST Autres comptes | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |