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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 146 835.00 | 95 694.00 | 51 141.00 | 146 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 3 207.00 | 6 602.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 91 933.00 | 10 354.00 | 102 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 405.00 | 190 834.00 | 499 571.00 | 690 405.00 |
BT Marchandises | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 390.00 | | 288 390.00 | 288 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 794.00 | 190 834.00 | 787 960.00 | 978 794.00 |
CU Autres participations | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DL TOTAL (I) | 331 345.00 | | | 331 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 170.00 | | | 321 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 615.00 | | | 456 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 960.00 | | | 787 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 938.00 | | | 455 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 519.00 | | 10 885.00 | 679 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 364.00 | | 10 567.00 | 248 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 318.00 | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 313.00 | 13 521.00 | | 177 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 313.00 | 13 521.00 | | 177 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720.00 | 4 043.00 | 677.00 | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 321 170.00 | 321 170.00 | | 321 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 380.00 | 36 220.00 | 160.00 | 36 380.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 615.00 | 455 938.00 | 677.00 | 456 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |