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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 144 327.00 | 88 478.00 | 55 849.00 | 144 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 87 086.00 | 15 201.00 | 102 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 519.00 | 177 313.00 | 502 206.00 | 679 519.00 |
BT Marchandises | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CF Disponibilités | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 702.00 | | 245 702.00 | 245 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 221.00 | 177 313.00 | 747 908.00 | 925 221.00 |
CU Autres participations | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DL TOTAL (I) | 319 570.00 | | | 319 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 747.00 | | | 292 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 908.00 | | | 747 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 335.00 | | | 428 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 207.00 | | 312.00 | 679 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | 312.00 | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 144.00 | 19 169.00 | | 158 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 144.00 | 19 169.00 | | 158 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 129.00 | 31 969.00 | 160.00 | 32 129.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 338.00 | 428 338.00 | | 428 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |