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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 144 327.00 | 80 239.00 | 64 088.00 | 144 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 76 156.00 | 26 131.00 | 102 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 207.00 | 158 144.00 | 521 063.00 | 679 207.00 |
BT Marchandises | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CF Disponibilités | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 354.00 | 158 144.00 | 749 209.00 | 907 354.00 |
CU Autres participations | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 317 296.00 | | | 317 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 217.00 | | | 260 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 914.00 | | | 431 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 209.00 | | | 749 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 914.00 | | | 431 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 775.00 | | 23 795.00 | 655 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363.00 | | 679 207.00 | 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | | 248 364.00 | 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 239.00 | | 23 487.00 | 225 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 308.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 836.00 | 19 308.00 | | 138 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 836.00 | 19 308.00 | | 138 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VI Groupe et associés | 260 217.00 | 260 217.00 | | 260 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 353.00 | 28 193.00 | 160.00 | 28 353.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 914.00 | 431 914.00 | | 431 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |