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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 144 327.00 | 71 877.00 | 72 450.00 | 144 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 800.00 | 65 209.00 | 13 590.00 | 78 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 775.00 | 138 836.00 | 516 939.00 | 655 775.00 |
BT Marchandises | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CF Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 768.00 | 138 836.00 | 686 932.00 | 825 768.00 |
CU Autres participations | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 952.00 | | | 268 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 135.00 | | | 411 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 932.00 | | | 686 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 603.00 | | | 395 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 633.00 | | 3 792.00 | 654 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 655 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 225 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 526.00 | | 363.00 | 227 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 3 429.00 | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 070.00 | 15 416.00 | 2 650.00 | 126 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 070.00 | 15 416.00 | 2 650.00 | 126 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 553.00 | 23 021.00 | 15 532.00 | 38 553.00 |
VI Groupe et associés | 268 952.00 | 268 952.00 | | 268 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 258.00 | 40 098.00 | 160.00 | 40 258.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 135.00 | 395 603.00 | 15 532.00 | 411 135.00 |