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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 5 083.00 | 1 736.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890.00 | 5 083.00 | 3 806.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 212.00 | 8 736.00 | 309 475.00 | 318 212.00 |
BZ Autres créances | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CF Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 982.00 | 8 736.00 | 411 245.00 | 419 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 872.00 | 13 820.00 | 415 052.00 | 428 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 654.00 | -59 119.00 | | -41 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092.00 | 17 465.00 | | -1 092.00 |
DL TOTAL (I) | -17 746.00 | -16 654.00 | | -17 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 306.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 368.00 | 396 349.00 | | 337 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | 98 716.00 | | 93 164.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 637.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 798.00 | 498 009.00 | | 432 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 052.00 | 481 355.00 | | 415 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661.00 | | 2 479.00 | 6 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 6 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | | 2 479.00 | 4 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591.00 | 742.00 | 250.00 | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 742.00 | 250.00 | 4 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 822.00 | 1 232.00 | 42 318.00 | 49 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 822.00 | 1 232.00 | 42 318.00 | 49 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 822.00 | 1 232.00 | 42 318.00 | 49 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 42 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 368.00 | 337 368.00 | | 337 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 307 758.00 | | | 307 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 607.00 | 395 537.00 | 2 070.00 | 397 607.00 |
VW T.V.A. | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 798.00 | 432 798.00 | | 432 798.00 |