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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 6 501.00 | 1 316.00 | 7 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887.00 | 6 501.00 | 3 386.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 083.00 | 11 358.00 | 288 725.00 | 300 083.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CF Disponibilités | 106 298.00 | | 106 298.00 | 106 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 503.00 | 11 358.00 | 438 145.00 | 449 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 391.00 | 17 859.00 | 441 531.00 | 459 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DH Report à nouveau | | -28 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 855.00 | 38 179.00 | | 65 855.00 |
DL TOTAL (I) | 100 958.00 | 35 102.00 | | 100 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6 184.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 036.00 | 287 207.00 | | 271 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 65 995.00 | | 67 532.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 740.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 573.00 | 360 128.00 | | 340 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 531.00 | 395 231.00 | | 441 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262.00 | | 625.00 | 9 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | | 625.00 | 7 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 1 210.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 1 210.00 | | 5 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 479.00 | 5 038.00 | 158.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 5 038.00 | 158.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 5 038.00 | 158.00 | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 038.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 287 104.00 | 287 104.00 | | 287 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 275.00 | 343 205.00 | 2 070.00 | 345 275.00 |
VW T.V.A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |