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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 5 290.00 | 1 901.00 | 7 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262.00 | 5 290.00 | 3 971.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 100.00 | 6 478.00 | 311 621.00 | 318 100.00 |
BZ Autres créances | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
CF Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 738.00 | 6 478.00 | 391 260.00 | 397 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 001.00 | 11 769.00 | 395 231.00 | 407 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 076.00 | -42 746.00 | | -28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 179.00 | 14 669.00 | | 38 179.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102.00 | -3 076.00 | | 35 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 169.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 207.00 | 394 899.00 | | 287 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | 68 269.00 | | 65 995.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 298.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 128.00 | 463 636.00 | | 360 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 231.00 | 460 559.00 | | 395 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 1 917.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 1 917.00 | | 3 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 3 080.00 | 2 601.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 080.00 | 2 601.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 080.00 | 2 601.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 310 976.00 | 310 976.00 | | 310 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 471.00 | 383 401.00 | 2 070.00 | 385 471.00 |
VW T.V.A. | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 128.00 | 360 128.00 | | 360 128.00 |