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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 4 899.00 | 3 355.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294.00 | 4 899.00 | 5 395.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 672.00 | 17 201.00 | 294 470.00 | 311 672.00 |
BZ Autres créances | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CF Disponibilités | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 917.00 | 17 201.00 | 458 716.00 | 475 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 212.00 | 22 100.00 | 464 111.00 | 486 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 458.00 | 7 602.00 | | 33 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | 65 855.00 | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 130 314.00 | 100 958.00 | | 130 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 912.00 | 271 036.00 | | 242 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 723.00 | 67 532.00 | | 86 723.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 2 002.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 797.00 | 340 573.00 | | 333 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 111.00 | 441 531.00 | | 464 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887.00 | | 3 710.00 | 9 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 8 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | | 3 710.00 | 7 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 1 410.00 | 3 011.00 | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 1 410.00 | 3 011.00 | 6 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 359.00 | 7 442.00 | 1 600.00 | 11 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 359.00 | 7 442.00 | 1 600.00 | 11 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 359.00 | 7 442.00 | 1 600.00 | 11 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 442.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 104.00 | 378 064.00 | 2 040.00 | 380 104.00 |
VW T.V.A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 797.00 | 333 797.00 | | 333 797.00 |