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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 6 344.00 | 1 910.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294.00 | 6 344.00 | 3 950.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 927.00 | 11 616.00 | 219 310.00 | 230 927.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CF Disponibilités | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 087.00 | 11 616.00 | 401 470.00 | 413 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 382.00 | 17 961.00 | 405 420.00 | 423 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 814.00 | 33 458.00 | | 33 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 376.00 | 69 356.00 | | 65 376.00 |
DL TOTAL (I) | 126 690.00 | 130 314.00 | | 126 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 983.00 | 242 912.00 | | 204 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 013.00 | 86 723.00 | | 72 013.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 4 161.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 729.00 | 333 797.00 | | 278 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 420.00 | 464 111.00 | | 405 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | 1 445.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 445.00 | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 201.00 | | 5 584.00 | 17 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 201.00 | | 5 584.00 | 17 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 201.00 | | 5 584.00 | 17 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 217 638.00 | 217 638.00 | | 217 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 778.00 | 286 738.00 | 2 040.00 | 288 778.00 |
VW T.V.A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |