| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 3 373.00 | 3 818.00 | 7 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262.00 | 3 373.00 | 5 888.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 394.00 | 6 000.00 | 366 393.00 | 372 394.00 |
BZ Autres créances | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 671.00 | 6 000.00 | 454 671.00 | 460 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 933.00 | 9 374.00 | 460 559.00 | 469 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 746.00 | -41 654.00 | | -42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | -1 092.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | -3 076.00 | -17 746.00 | | -3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 38.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 899.00 | 337 368.00 | | 394 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 269.00 | 93 164.00 | | 68 269.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 2 227.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 636.00 | 432 798.00 | | 463 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 559.00 | 415 052.00 | | 460 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890.00 | | 3 272.00 | 8 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 7 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | | 3 272.00 | 6 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 1 190.00 | 2 900.00 | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 1 190.00 | 2 900.00 | 5 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | 3 104.00 | 5 840.00 | 8 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 737.00 | 3 104.00 | 5 840.00 | 8 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737.00 | 3 104.00 | 5 840.00 | 8 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | 5 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 900.00 | 394 900.00 | | 394 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 154.00 | 444 084.00 | 2 070.00 | 446 154.00 |
VW T.V.A. | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 637.00 | 463 637.00 | | 463 637.00 |