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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 376.00 | 555.00 | 2 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 554.00 | 2 376.00 | 243 177.00 | 245 554.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 291.00 | 474.00 | 175 816.00 | 176 291.00 |
CF Disponibilités | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 861.00 | 474.00 | 338 387.00 | 338 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 415.00 | 2 850.00 | 581 564.00 | 584 415.00 |
CU Autres participations | 229 488.00 | | 229 488.00 | 229 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 659.00 | 410 856.00 | | 378 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 669.00 | -32 196.00 | | 119 669.00 |
DL TOTAL (I) | 542 328.00 | 422 659.00 | | 542 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 236.00 | 7 374.00 | | 39 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 564.00 | 430 033.00 | | 581 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 236.00 | 7 374.00 | | 39 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 132.00 | | 185 421.00 | 60 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 201.00 | | 185 421.00 | 57 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 593.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 593.00 | | 1 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 374.00 | 474.00 | 111 374.00 | 111 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 374.00 | 474.00 | 111 374.00 | 111 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 374.00 | 474.00 | 111 374.00 | 111 374.00 |
UG ‐ Financières | | 474.00 | 111 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |